Маржинальная торговля на BitMEX: Лучшая биржа для торговли криптовалютами с плечом

Обновлено: 28 сен 2020

Здравствуйте дорогие трейдеры! Сегодня мы поговорим о такой интересной криптовалютной бирже, как BitMEX. Заранее хотим принести свои извинения, и попросить не судить строго, за допущенные грамматические ошибки в тексте. В первую очередь, мы ставили перед собой задачу подготовить полезный материал, объяснив максимально простым языком, что такое торговая платформа BitMEX и как с ней работать. Поехали!

Содержание:

  1. Краткое описание и особенности биржи BitMEX
  2. Уровень безопасности биржи БитМЕКС
  3. Регистрация на официальном сайте BitMEX
  4. Подключение двухфакторной аутентификации (2FA) на BitMEX
  5. Обзор личного кабинета на БитМЕКС
  6. Кошелек на BitMEX: Пополнение баланса и вывод средств
  7. Доступные криптовалюты на бирже БитМЕКС
  8. Виды контрактов на BitMEX: Бессрочный, Фьючерсы, Вверх и Вниз
  9. Какие комиссии у биржи BitMEX, и как их снизить
  10. Финансирование на бирже BitMEX: Кто, кому и за что платит
  11. Маржинальная торговля на бирже BitMEX
  12. Ликвидация на BitMEX: Что это и как избежать
  13. Типы ордеров, поддерживаемые биржей BitMEX
  14. Функции ордеров на бирже BitMEX
  15. Как торговать на бирже BitMEX: Подробная инструкция
  16. Калькулятор на BitMEX: Как правильно использовать
  17. TestNet BitMEX: Демонстрационная торговая площадка
  18. Работа службы поддержки БитМЕКС
  19. Отзывы пользователей о бирже BitMEX
  20. Преимущества и недостатки биржи BitMEX
  21. Подробный видеообзор биржи БитМЕКС


Краткое описание и особенности биржи BitMEX


Криптовалютная биржа BitMEX была основана в 2014 году компанией HDR Global Trading Limited. В основании торговой платформы стаяли такие люди как: Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэль Рид, уже имеющие соответствующие знания в области финансов, торговли и веб-разработки.

Не смотря на юридическую регистрацию на Сейшельских островах, BitMEX имеет операционные центры в Гонконге и США. Также биржа осуществляет свою деятельность на территории Европы, Южной Кореи и Японии. Среди всех стран по количеству активных пользователей преобладает Китай.

Маржинальная торговля на BitMEX: Лучшая биржа для торговли криптовалютами с плечом

В силу сложности законодательства некоторых юрисдикций и отсутствие должной регуляции криптовалютного рынка в целом, BitMEX не осуществляет свою деятельность в следующих странах: США, Квебеке (Канада), Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее, Судане, Крыму и Севастополе.

BitMEX позиционирует себя как новое поколение торговых продуктов на основе Биткоина (BTC). Торговая платформа работает исключительно с криптовалютными активами, фиатные средства не поддерживает и никак с ними не соприкасается.

BitMEX – это отличная мультифункциональная торговая площадка с огромными суточными оборотами, поддерживающая маржинальную торговлю с высоким кредитным плечом, при этом использующая многофункциональную систему безопасности мирового уровня.

BitMEX является P2P-платформой для торговли криптовалютными деривативами (контрактами на будущую стоимость актива). Вы должны понимать, что БитМЕКС - это не обычная биржа, на которой вы пополняете свой счет биткоинами или другими криптоактивами, после чего торгуете ими. Здесь принцип заключается в том, что вы ставите ставку на повышение (лонг) или понижение (шорт) курса торгуемого контракта, в нашем случае XBT/USD. Но во всем этом мы разберемся чуть позже.

BitMEX позволяет вам торговать большими депозитами, имея на своем счету всего 100$. Отличной особенностью данной платформы является функционал, который позволяет зарабатывать не только на росте цены актива, но и на его падении. Но прежде чем приступать к торговле на этой бирже, мы настоятельно рекомендуем, внимательно изучить наше руководство по торговой платформе, а также другие обучающие материалы, и лишь потом, плавно приступать к осмысленной торговле с маленьким депозитом.


Для начала, хотим поделиться с вами небольшим лайфхаком, как можно снизить свою торговую комиссию. В настоящее время комиссия на бирже BitMEX берется от всей суммы вашей сделки с учетом кредитного плеча. Если вы зарегистрируетесь, перейдя по ссылке со специальным кодом, биржа предоставит вам скиду 10% на комиссию от всех совершенных сделок на торговой платформе.

Ссылка с 10% скидкой на все комиссии: https://bitmex.com/register/DKG0FN

Данная скидка будет действовать в течении полугода после регистрации. На первый взгляд может показаться, что 10% - это совсем ни о чем. Однако если вы будете совершать частые торговые сделки, на длинной дистанции, вы сможете сэкономить значительную часть своих средств.

Обратите внимание: Если у вас уже есть зарегистрированный аккаунт на BitMEX с повышенной торговой комиссией, биржа не запрещает регистрировать новые, используя другие почтовые адреса, и переводить на них депозит, тем самым экономя свои средства.

Уровень безопасности биржи БитМЕКС


Главным моментом, с которого стоит начинать знакомство с любой криптовалютной биржей – это ваша безопасность. Проходя регистрацию на официальном сайте BitMEX, вы должны позаботиться о должной защите своего личного аккаунта. В последнее время во всей крипто индустрии набирает популярность такой вид мошенничества как фишинг, в ходе которого вредоносное программное обеспечение заменяет официальную ссылку биржи в браузере пользователя, на фишинговую.

Подмены могут происходить даже в буфере обмена, когда пользователь копирует ссылку на каком-то ресурсе, а затем вставляет в адресную строку браузера. При переходе на «фейковую» страницу вы не увидите никаких отличий от официальной, но введя на ней свои личные данные, злоумышленник получит доступ к вашему аккаунту на официальном сайте биржи.

Будьте бдительными и предельно внимательными. Проверяйте правильность доменного имени в браузерной строке посещаемого вами сайта, обращайте внимание на наличие или отсутствие защищенного соединения https, не переходите по ссылкам в письмах от неизвестных или непроверенных источников.

После регистрации на бирже, не стоит пренебрегать таким пунктом безопасности как подключение двухфакторной аутентификации (2FA), которая подразумевает под собой дополнительное использование одноразовых кодов для входа в аккаунт и вывода средств, что позволит максимально обезопасить ваш профиль от взлома третьими лицами.

Ссылка на официальный сайт: https://bitmex.com

Если же говорить в целом о безопасности криптовалютной биржи BitMEX, то здесь все не так плохо. По заверению руководства, за все время существования криптобиржи, не было ни одного случая взлома или кражи средств пользователей. БитМЕКС уделяет значимое внимание безопасности данных и сохранности пользовательских средств.

На сегодняшний момент, биржу BitMEX заслуженно можно назвать одной из самых безопасных криптовалютных площадок. Она использует первую в своем роде систему ввода и вывода средств, требующую утверждения (подписи) транзакций несколькими лицами. Все адреса биржи являются мультисигными, и все средства хранятся в офлайн-хранилищах.

Насколько мы знаем, на сегодняшний день, БитМЕКС является единственной биржей, на которой каждая заявка на вывод средств, проверяется вручную не менее чем двумя сотрудниками. Система безопасности гарантирует, что даже в случае полного взлома системы, которая включает веб-серверы, торговый механизм и базу данных, у злоумышленника не будет доступа к достаточному количеству ключей, необходимых для кражи средств.

Регистрация на официальном сайте BitMEX


Приступим к регистрации на официальном сайте криптовалютной биржи https://bitmex.com. При входе на сайт, система должна автоматически определить ваше место нахождения, и в соответствии с этим установить подходящий для вас язык интерфейса.

Если этого не произошло, вы можете самостоятельно выбрать нужный вам язык в верхней части сайта, с правой стороны. Мы же наш обзор биржи будем делать на примере интерфейса с выбором «Русского» языка.


После того как вы нажмете кнопку «Регистрация» перед вами появится регистрационная форма в которой нужно заполнить все необходимые поля и нажать «Регистрация».

Заполняем регистрационную форму, состоящую из следующих пунктов:

  • Электронная почта.

  • Пароль.

  • Страна или регион проживания.

  • Имя и фамилия.

  • Согласие с условиями обслуживания.



После этого на ваш адрес электронной почты будет отправлено письмо, с просьбой подтвердить свою регистрацию. Открываем письмо и жмем кнопку «Верифицировать мой адрес электронной почты».


Все, на этом можно считать, что регистрация на бирже завершена. Вас перебросит на главный экран торгового терминала BitMEX, вы уже можете пополнять свой баланс и приступать к торговле. Однако, для того чтобы повысить уровень безопасности своего аккаунта, мы рекомендуем в первую очередь подключить двухфакторную аутентификацию (2FA).

Подключение двухфакторной аутентификации (2FA) на BitMEX


После того как вы зарегистрировались на БитМЕКС, мы настоятельно рекомендуем повысить уровень безопасности вашего аккаунта и подключить двухфакторную аутентификацию (2FA). Это способ подтверждения тех или иных действий на бирже с помощью уникального кода, который будет генерироваться на вашем мобильном телефон.

Вам будет предложено два варианта использования двухфакторной аутентификации: «Google Authenticator» и «Yubikey». Мы рекомендуем выбрать первый вариант, поскольку Yubikey является платным электронным ключом, который подключается в USB-разъем вашего компьютера и позволяет генерировать одноразовые пароли любой сложности. В то время как Google Authenticator является бесплатным приложением для вашего смартфона, и обеспечивает не менее надежную двухфакторную защиту.

Подключение Google Authenticator


Для того чтобы подключить «Google аутентификацию» вам нужно выполнить три основных действия:

  • Скачать приложение «Google Authenticator» для вашего телефона.

  • Сгенерировать и сохранить новый резервный ключ.

  • Сканировать QR-код и включить «Google аутентификатор».


Для начала скачиваете приложение «Google Authenticator» на свой телефон. В зависимости от того, какая операционная система установлена на вашем смартфоне, выбираете соответствующую ссылку «App Store» или «Google Play». Перейдите в магазин приложений и установите Authenticator.

На втором этапе вам нужно сгенерировать и сохранить новый резервный ключ. Для этого кликните на ваш адрес электронной почты в верхней части сайта с правой стороны, в выпадающем списке нажмите кнопку «Аккаунт и безопасность». Затем перейдите к пункту «Включить двухфакторную аутентификацию» и в выпадающем списке выберите «Google Authenticator».


У вас на странице появится 16-значный резервный ключ и QR-код в виде картинки. Обязательно перепишите и сохраните в надежном месте ваш 16-значный секретный ключ. В случае если вы, по каким либо причинам, утратили доступ к своему телефону, данный ключ позволит восстановить ваш Google Authenticator на любом другом устройстве.

На третьем этапе, возьмите свой телефон, запустите ранее скаченное приложение «Google Authenticator», нажмите значок «Плюсик», выберите «Сканировать штрихкод» и наведите камеру телефона на QR-код, которой отображен на странице сайта.


После этого в вашем приложении «Google Authenticator» появится шестизначный код, привязанный к вашему аккаунту на BitMEX, который будет постоянно обновляться один раз в 30 секунд, и с помощью которого вы сможете подтверждать различные действия на бирже БитМЕКС.


Для завершения процедуры подключения 2FA, смотрим свой 6-значный код в приложении «Google Authenticator» и вводим его на странице подключения двухфакторной аутентификации, затем нажимаем кнопку «Отправить». После этого система попросит вас заново авторизоваться на сайте, уже с использованием аутентификационного кода подтверждения. Также на адрес вашей электронной почты придет письмо, информирующее вас об успешном подключении двухфакторной аутентификации.


Обзор личного кабинета на БитМЕКС


Нажав на свой адрес электронной почты в верхней части сайта, с правой стороны, откроется выпадающий список, где вы можете ознакомиться с основными пунктами меню своего личного кабинета на бирже BitMEX.


Основные разделы в личном кабинете пользователя:

  • Отображение валюты. В этом пункте вы можете выбрать, в каком удобном для вас виде, будет отображаться баланс вашего аккаунта в биткоинах: XBt (Satoshi), XBT (micro-Bitcoin), mXBT (milli-Bitcoin), XBT (Bitcoin).

  • Цветовое оформление. В этом пункте вы можете выбрать темное или светлое оформление своего торгового терминала БитМЕКС.

  • Вид панели управления. В этом пункте вы можете выбрать два варианта внешнего вида панелей управления торгового терминала: Базовый или Расширенный. Разница между ними в том, что некоторые элементы управления изменяют свой размер и месторасположение, для удобства взаимодействия с торговым терминалом. Также вы можете настроить панели управления индивидуально под свои нужды, установив желаемый размер и месторасположение, с помощью курсора мыши. В любой момент вы можете сбросить все настройки по умолчанию, нажав кнопку «Сброс».

  • Анимация. Активировав данный пункт, на некоторых панелях управления торгового терминала будут применяться элементы анимации для лучшего визуального восприятия информации. Если у вас нестабильное интернет соединение, будет правильнее данную опцию деактивировать.

  • Аккаунт и безопасность. В этом разделе вы можете произвести основные настройки по безопасности своего аккаунта: сменить пароль, подключить двухфакторную аутентификацию, установить продолжительность безопасной сессии и др.

  • Настройки сайта. В данном разделе вы можете настроить визуальные и звуковые элементы взаимодействия с сайтом, включить или отключить необходимые уведомления системы, активировать или деактивировать диалоговые окна подтверждения действий при работе с торговым терминалом.

Кошелек на BitMEX: Пополнение баланса и вывод средств


Для того чтобы перейти в раздел своего «Кошелька» на бирже БитМЕКС, вам необходимо в верхней части сайта кликнуть по ссылке «Аккаунт», после чего вы попадете на страницу с детальной информацией о вашем балансе.


Быстро пройдемся по основным пунктам:

  • Баланс кошелька — это общее количество средств находящихся на вашем балансе.

  • Нереализованный PNL – это сумма прибыли или убытка, находящееся во всех открытых сделках, пока еще незафиксированная закрытием позиции.

  • Баланс маржи — это общее количество средств находящихся на вашем балансе, с учетом нереализованного PNL.

  • Маржа по позициям — это общее количество средств находящееся в открытых позициях, с учетом нереализованного PNL.

  • Маржа по ордерам — это недоступная общая сумма средств, находящаяся во всех ордерах, которые ожидают своего исполнения.

  • Доступные средства — это общее количество средств на вашем балансе, доступное для открытия новых позиций или к выводу с биржи.

  • Открытые контракты – количество контрактов находящихся во всех открытых позициях.

  • Реализованный PNL – это сумма прибыли или убытка, уже зафиксированная со всех открытых сделок, путем частичного или полного закрытия позиций.


Как пополнить баланс на бирже BitMEX


Приступить к торговле на бирже можно сразу после пополнения счета. Пополнить свой баланс на бирже БитМЕКС можно только в Биткоинах BTC (XBT). Для этого в левой панели управления кликните по ссылке «Депозит», после чего вы попадете на страницу пополнения баланса.

Здесь вы увидите ваш персональный адрес Bitcoin кошелька, который система автоматически сгенерировала для вас. На него вы можете переводить любое количество BTC (XBT). Минимальная сумма депозита составляет 0,0001 BTC (XBT). Средства на ваш счет будут зачислены после 1 подтверждения в сети Bitcoin (в среднем от 10 до 50 минут).


Как вывести средства с биржи BitMEX


Вывод средств на бирже BitMEX возможен только в Биткоинах BTC (XBT), комиссия за вывод не взымается. Для того чтобы перейти в соответствующий раздел, кликните по ссылке «Вывод средств», в левой панели управления. После этого внесите в форму необходимые данные, и нажмите кнопку «Отправить».

Основные поля формы:

  • Адрес назначения – адрес Bitcoin кошелька, на который вы будете отправлять свои BTC (XBT) с биржи.

  • Сумма (XBT) – количество биткоинов которые вы будете выводить с биржи.

  • Плата за сеть Bitcoin (XBT) – комиссия в сети Bitcoin за обслуживание вашей транзакции. Чем выше данная сумма, тем быстрее будет обработана ваша транзакция и совершится перевод.

  • Примечание – данное поле не обязательно к заполнению.

  • Двухфакторный токен – если у вас в аккаунте подключена двухфакторная аутентификация (например Google Authenticator), то в этом поле, для подтверждение вывода средств, вам необходимо ввести 6-значный код аутентификации.


Обратите внимание. Биржа BitMEX, из соображений безопасности, каждый запрос на вывод средств, обрабатывает в ручном режиме, один раз в день. Если вы хотите, чтобы ваш заброс был обработан в этот же день, вы должны сформировать заявку на вывод средств не позднее 13:00 (UTC) (не позднее 16:00 по московскому времени).


Доступные криптовалюты на бирже БитМЕКС


В настоящее время на бирже BitMEX доступно всего 8 цифровых монет:

  • Bitcoin (XBT)

  • Cardano (ADA)

  • Bitcoin Cash (BCH)

  • EOS (EOS)

  • Ethereum (ETH)

  • Litecoin (LTC)

  • Tron (TRX)

  • Ripple (XRP)



Биржа BitMEX весьма избирательно относится к листингу новых монет на свою платформу. Однако стоит отметить, что руководство биржи регулярно пересматривает активы, находящиеся на их платформе, а также наблюдает за теми, которые потенциально могут там оказаться. Чтобы иметь шанс быть залищенной на BitMEX, монета должна иметь свою общую капитализацию не менее 1 млрд. долларов.

Так в начале 2017 года с биржи были удалены такие монеты как: Ethereum Classic, Monero, Zcash, Dash и Tezos, но спустя какое-то время, были добавлены новые: EOS и Tron.

Виды контрактов на бирже BitMEX: Бессрочный, Фьючерсы, Вверх и Вниз


Биржа BitMEX предоставляет возможность своим пользователям торговать различными видами контрактов: бессрочные контракты и контракты с различными сроками экспирации (исполнения) с фиксированной датой. Все покупки и выплаты по контрактам осуществляются в Биткоинах XBT.

Основные виды контрактов на бирже BitMEX:

  • Бессрочные контракты.

  • Фьючерсы.

  • Контракты Вверх и Вниз (Up/Down).


Бессрочный Фьючерсы Вверх и Вниз
Срок исполнения Нет Есть Есть
Ликвидация Есть Есть Нет
Финансирование Есть Нет Нет
Популярность Высокая Средняя Низкая
Комиссия Мейкер: -0.0250% / Тейкер: 0.0750% Мейкер: -0.0250% / Тейкер: 0.0750% / Открытие позиции: 0.05% Нет
Особенности Аналогичное движение курса с ценой на других биржах. Финансирование каждые 8 часов. Наличие премии, зависящей от доминирующей стороны (лонг или шорт). Новый вид контрактов, аналог опционов. Ставка на то, что цена будет выше определенного значения (страйка).
Сводная таблица: Общая информация по основным видам контрактов на BitMex

Бессрочные контракты


Для начала давайте определимся, что привычный для нас Bitcoin с тикером BTC на бирже BitMEX будет обозначаться как XBT. Данный тикер чаще всего используют некоторые криптовалютные биржи, поддерживающие фьючерсную торговлю. Для простоты понимания, будем считать, что XBT и BTC – это один и тот же Bitcoin.

Так вот, на бирже БитМЕКС, биткоин XBT в паре с долларом USD, образует торговую пару XBT/USD, которая представляет собой – Бессрочный контракт. Это производный финансовый инструмент, который имеет некий аналог с традиционным фьючерсом, но в это же время имеет свои определенные особенности.

Основные особенности бессрочного контракта:

  • Бессрочный контракт не имеет сроков экспирации. Другими словами он не имеет срока истечения или исполнения, позицию по такому контракту можно держать как одну минуту, так и целый год.

  • Бессрочный контракт торгуется по цене базового актива привязанного к рынку спота. Другими словами, бессрочный контракт XBT/USD, будет торговаться на таком же уровне цены, как и базовый актив BTC/USD на обычном спотовом рынке (на обычной бирже, где торговля происходит «физическим» биткоином). В этом и состоит основное отличие от фьючерсных контрактов, которые могут торговаться по цене, значительно отличающейся от цены базового актива на спотовом рынке.

  • Бессрочный контракт имеет ставку финансирования. Это и является основным механизмом привязки цены контракта к цене базового актива на спотовом рынке. Каждые 8 часов сильная сторона выплачивает ставку финансирования слабой стороне. Т.е. если игроков, которые стоят в позиции на повышение больше, они платят игрокам, которые стоят в позиции на понижение и наоборот, если позиция «шортистов» больше, они платят ставку финансирования «лонгистам», у которых позиция меньше.



Фьючерсы


Фьючерсы – это соглашение о покупке или продаже определенного криптоактива, по заранее определенной цене и в указанное заранее время в будущем. Когда срок фьючерса истекает, происходит его исполнение: либо поставкой базового актива (криптовалюты), либо наличными (XBT), если фьючерс является расчетным.

Стоит отметить, что при торговле фьючерсами не требуется обеспечение в размере 100% маржи, что позволяет торговать их с большим плечом до x100. Другими словами, чтобы торговать на 10 000$, вам не обязательно иметь на своем счете данную сумму, достаточно 100$ и взятого плеча x100 (что, конечно же, влечет за собой огромные риски). Все значения маржи, покупки, выплаты и другие расчеты на BitMEX, происходят в пересчете на биткоины, что позволяет торговать любыми контрактами, используя только XBT.

На БитМЕКС доступны фьючерсы как на Bitcoin (XBT), так и на другие активы: Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), EOS, Etherium (ETH), Litecoin (LTC), Tron (TRX), Ripple (XRP). Прежде чем приступить к торговле каким-либо из контрактов, мы вам рекомендуем, на официальном сайте BitMEX в разделе «Контракты», подробно изучить спецификацию по каждому из инструментов.


Контракты Вверх и Вниз (Up/Down)


Это самый свежий вид контрактов представленный на бирже BitMEX, аналог опционов. Был выпущен по просьбе пользователей, которые жаловались на ликвидации бессрочных и фьючерсных контрактов. По своей сути это два разных контракта, но мы объединили их в один пункт, поскольку они похожи по своей особенности: Контракт Вверх – зарабатываем на росте, Контракт Вниз – зарабатываем на падении.

Контракт Вверх (Up) – позволяет покупателю заработать на росте цены контракта, т.е. мы ставим на то, что на момент экспирации (исполнения) цена базового актива будет выше цены страйка (установленной цены). Однако с момента покупки такого контракта вам придется выплачивать премию встречному продавцу опциона, что дает вам право на получение дальнейшей прибыли от разницы стоимости покупки контракта и стоимости его исполнения.

Если простыми словами. Представьте, что на данный момент цена биткоина XBT ровна 5 000$ и вы считаете, что в ближайшее время цена пойдет вверх и к концу недели XBT будет торговаться на отметке 5 500$ за одну монету. Но вы хотите избежать любых рисков связанных с изменением цены на величину больше или меньше вашего прогноза. Также вы не хотите зависеть от ценовых колебаний в течении недели, и не хотите получить ликвидацию позиции, до того момента как цена достигнет нужного вам значения. Т.е. если цена в течении недели упадет до 3 000$ за одну монету XBT, а к дате экспирации (исполнения) поднимется до 6 000$, вы все равно получите свою прибыль и ваша позиция не будет ликвидирована.

Контракт Вниз (Down) – работает по обратной аналогии с первым, и позволяет заработать на падении цена контракта, т.е. мы ставим на то, что на момент экспирации (исполнения) цена базового актива будет ниже цены страйка (установленной цены). Но в этом виде контракта появляется такое понятие как «Knock Out» - это некий ценовой барьер. Если цена базового актива достигает этого значения, это приводит к досрочной экспирации (исполнению) контракта.

Основные преимущества контрактов Вверх и Вниз (Up/Down):

  • Это контракты, предоставляющие возможность эффективно заработать на резком ралли или падении цены базового актива. В умелых руках этот инструмент может значительно увеличить потенциальную прибыль трейдера по сравнению с обычной покупкой базового актива XBT.

  • При использовании данного инструмента, потенциальные убытки трейдера ограничены первоначальным размером инвестиции, которая, как правило, составляет лишь небольшую часть от общей стоимости монеты XBT.

  • В контрактах Вверх и Вниз, в отличии от фьючерсов и бессрочных контрактов, нет цены ликвидации позиции и такой механики как маржин-колл (принудительного закрытия сделки при критическом уровне убытка). Это означает, что покупатели или продавцы (в зависимости от выбранного контракта Вверх или Вниз) сохраняют свою позицию, если цена базового актива пошла против их ожиданий, но при этот зарабатывают на резком росте или падении рынка, которое проходит до срока экспирации (исполнения) контракта.



Какие комиссии у биржи BitMEX, и как их снизить


Важный момент. Если вы хотите снизить свою комиссию на 10%, она устанавливается при регистрации по следующей ссылке: https://bitmex.com/register/DKG0FN

При регистрации по ссылке выше, биржа BitMEX в течении полугода предоставляет скидку в 10% на все комиссии от любых торговых сделок. Даже если у вас уже есть аккаунт, не запрещено регистрировать новые, используя другие e-mail адреса, и переводить свой депозит на них. На длинной дистанции вы получите ощутимую экономию своих средств.

Что касается комиссий на ввод и вывод средств, то здесь биржа БитМЕКС не взымает никаких комиссионных отчислений. Единственное, при выводе BTC взимается минимальная комиссия сети Bitcoin Network, которая может незначительно изменяться, в зависимости от загруженности самой сети в той или иной момент.

Комиссия на торговые сделки зависит от типа выбранного контракта: Бессрочный, Фьючерсы или Вверх и Вниз. Комиссия на бессрочные контракты составляет: 0,025% за открытие ордера, 0,075% за покупку и 0,050% за закрытие ордера. Комиссии на другие торгуемые контракты приведены в таблицах ниже.

  • Комиссии на бессрочные контракты:

Контракт Плечо Мейкер Тейкер Финансирования (лонги) Финансирования (шорты) Интервал финанс-ния
1 Bitcoin (XBT) 100x -0.0250% 0.0750% 0.0100% -0.0100% каждые 8 часов
2 Ethereum (ETH) 50x -0.0250% 0.0750% 0.0100% -0.0100% каждые 8 часов
Сводная таблица: Комиссии на бессрочные контракты на бирже BitMEX

  • Комиссии на традиционные фьючерсы:

Контракт Плечо Мейкер Тейкер Исполнение расчетов
1 Bitcoin (XBT) 100x -0.0250% 0.0750% 0.0000%
2 Bitcoin Cash (BCH) 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
3 Cardano (ADA) 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
4 Ethereum (ETH) 50x -0.0250% 0.0750% 0.0500%
5 Litecoin (LTC) 33x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
6 Ripple (XRP) 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
7 Tron (TRX) 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
8 EOS (EOS) 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
Сводная таблица: Комиссии на традиционные фьючерсы на бирже BitMEX

  • Комиссии на контракты Вверх и Вниз:

Контракт Плечо Мейкер Тейкер Исполнение расчетов
1 Bitcoin (XBT) 1x 0.0000% 0.0000% 0.0000%
Сводная таблица: Комиссии на контракты Вверх и Вниз на бирже BitMEX


Кто такие Мейкеры и Тейкеры (maker-taker)


Биржа BitMEX, как и многие другие, в плане формирования торговых комиссий, работает по структуре – «мейкер-тейкер» (maker-taker), предоставляя им разную торговую комиссию. В большинстве случаев для «мейкеров» торговая комиссия всегда ниже, чем для «тейкеров».

  • Мейкер – это участник рынка, который создает ликвидность на бирже, размещая ордера в торговом стакане. По сути, «мейкеры» создают сам рынок, они размещают ордера в торговом стакане, так же как продавцы в магазинах размещают на прилавках свои товары, которые в будущем будут покупать другие участники рынка.

  • Тейкер – это тот участник рынка, который выставляет свой ордер по текущей рыночной цене и его заявка мгновенно закрывается встречными ордерами, находящимися в биржевом стакане, которые ранее были выставлены «мейкерами». Тем самым «тейкер» расходует ликвидность биржи, забирая выставленные ордера из стакана, как покупатель забирает товар из магазина, тем самым уменьшая его ассортимент.

Финансирование на бирже BitMEX: Кто, кому и за что платит


В основе работы биржи BitMEX лежит принцип финансирования «лонгистов» или «шортистов». Каждые 8 часов на торговой платформе происходит перераспределение, в ходе которого сильная сторона платит слабой. Другими словами, если трейдеров, которые стоят в позиции на повышение больше, они платят трейдерам, которые стоят в позиции на понижение и наоборот, если позиция «шортистов» больше, они платят ставку финансирования «лонгистам», у которых набранная позиция меньше.

В главной панели торгового терминала BitMEX с левой стороны внизу, находится раздел «Данные контракта», здесь вы можете узнать текущую ставку финансирования. При наведении курсора мыши на данную область, вы увидите прогнозируемую ставку финансирования на следующий 8-часовой период.


Давайте разберемся, что значат цифры на скриншоте выше. Текущая ситуация: Мы купили 10 000 контрактов XBT/USD с плечом x10 и стоим в позиции на повышение (длинная позиция, лонг). На скриншоте выше мы видим, что текущая ставка финансирования отмечена красным цветом и составляет 0.3750%, а следующая выплата по ставке финансирования произойдет через 6 часов.

Это значит, что спустя 6 часов, трейдеры которые стоят в позиции на повышение (длинная позиция, лонг) заплатят ставку финансирования 0.3750% трейдерам, которые стоят в позиции на понижение (короткая позиция, шорт). Поскольку мы купили 10 000 контрактов XBT/USD и стоим в позиции на повышение, мы заплатим 0.3750% от размера своей позиции, слабой стороне – трейдерам, которые стоят в позиции на понижение. В графе «Funding Cost» отображается стоимость в XBT, которую нам придется заплатить спустя 6 часов – 0.0046 XBT.

Рассмотрим обратную ситуацию (смотрите скриншот ниже). Текущая ситуация: Мы продали 10 000 контрактов XBT/USD, и тем самым находимся в позиции на понижение (короткая позиция, шорт) - мы на слабой стороне. Это означает, что спустя 6 часов мы получим выплату по текущей ставке финансирования 0.3750% от размера своей позиции (обратите внимание, что в этом случае размер ставки отображается зеленым цветом). Соответственно, выплату мы получим от сильной стороны – трейдеров находящихся в позиции на повышение (длинная позиция, лонг). В графе «Рибейт финансирования» отображается стоимость в XBT, которую нам выплатят спустя 6 часов – 0.0046 XBT.


Обратите внимание. Если вы хотите поучаствовать в распределении финансирования, вы обязательно должны находиться в позиции (должна быть открыта сделка по контрактам). Если вы просто пополнили баланс, вы никому платить не будете, так же как и вам.

Маржинальная торговля на BitMEX


Когда заходит речь о торговле на бирже BitMEX, многие в первую очередь подразумевают под этим маржинальную торговлю с возможностью использования кредитного плеча.

Что такое маржинальная торговля? Если говорить простыми словами, то маржинальная торговля – это когда вы можете взять у биржи средства взаймы (например XBT) и открыть сделку на повышение цены (длинная позиция, лонг) или на понижение (короткая позиция, шорт), и в случае если цена достигнет ожидаемого вами значения, закрыть сделку, продав XBT по более высокой цене - в первом случае, или выкупив XBT по более низкой - во втором. При этом, забрав себе разницу в средствах от купли-продажи (лонг) или продажи-купли (шорт), за вычетом комиссии биржи и сумы обеспечения займа. Т.е. простая схема спекуляции – купили дешевле, продал дороже, или наоборот – продал дороже, откупил дешевле.

Что такое маржа? При работе с деривативами (контрактами) на бирже BitMEX существует два вида маржи: начальная и поддерживающая. Начальная маржа – это минимальная сумма на счете, позволяющая открыть позицию с использованием кредитного плеча. Поддерживающая маржа – это минимальный капитал, необходимый для того, чтобы ваша позиция не была ликвидирована.

На бирже БитМЕКС представлено два вида маржинальной торговли:

  • Кросс маржа.

  • Изолированная торговля.


Кросс маржа


Это вид маржинальной торговли, при котором подразумевается полное использование вашего баланса средств, для избегания ликвидации открытых позиций. Торговлю с кросс-плечом считают одной из самых опасных. Кросс сам рассчитывает, какое кредитное плечо использовать, исходя из размера всего вашего депозита.

К примеру, если текущая цена XBT составляет 5 000$ и вы открыли длинную позицию, купив 25 000 контрактов, то кросс-плечо может выставить вам плечо x5. Если, согласно вашим ожиданиям, цена пошла вверх, то кросс начнет понижать значения вашего кредитного плеча. Это связанно с тем, что с учетом накапливающейся прибыли, вы используете все меньше маржинального залога. Однако в случае обратной ситуации, когда цена пошла против ваших ожиданий и начала опускаться, кросс начнет увеличивать значение вашего кредитного плеча.

Стоит отметить, что если даже в данный момент кросс показывает небольшое плечо, то ROE, будет показывать процентное значение, как если бы вы выставили максимальное плечо для данного контракта. Это происходит по той причине, что потенциально, Кросс может поднять плечо до максимально допустимого значения, даже если сейчас он этого не делает.


Обратите внимание. Если вы торгуете на высоких рисках с использованием кросс-плеча, мы рекомендуем всегда использовать «стоп-лосс», иначе это может привести к полной потере вашего депозита.

Однако если стиль вашей торговли подразумевает под собой использование умеренных рисков, в этом случае, кросс может облегчить вам задачу, когда не нужно будет каждый раз для новой сделки отдельно рассчитывать кредитное плечо – оно будет колебаться в допустимых значениях и никак не угрожать вашему депозиту.

Изолированная торговля


Этот вид маржинальной торговли включается автоматически, когда вы самостоятельно устанавливаете размер кредитного плеча. Здесь вы строго ограничиваете свои риски, выделяя под каждую сделку определенную часть средств, рискуя только этой суммой, а не всем балансом, как это в случае с использованием кросс-плеча.

Кредитное плечо – это средства, которые биржа BitMEX предоставляет вам взаймы под небольшой залог (маржа). Это позволяет вам открывать позиции на большие суммы, чем есть у вас на балансе. Например, если у вас на балансе есть 1 XBT, вы можете взять кредитное плечо x5, и тем самым открывать сделки такого размера, как если бы у вас на счету лежало 5 XBT.

Условный пример, как работает кредитное плечо:

  • Без плеча x1: Представьте, что у вас на счету находится 1 XBT, текущая его цена 10 000$. Вы можете купить максимум 10 000 контрактов XBT/USD, затем продать их по 10 500$, в итоге получить прибыль 500$, минус комиссии. Необходимый залог (моржа) - 1 XBT или 10 000$.

  • С плечом x5: Представьте, что у вас на счету находится 1 XBT, текущая его цена 10 000$. Вы уже можете купить максимум 50 000 контрактов XBT/USD, затем продать их по 10 500$, в итоге получить прибыль 2 500$, минус комиссии. Необходимый залог (моржа) - 1 XBT или 10 000$.

  • С плечом x10: Представьте, что у вас на счету находится 1 XBT, текущая его цена 10 000$. Вы уже можете купить максимум 100 000 контрактов XBT/USD, затем продать их по 10 500$, в итоге получить прибыль 5 000$, минус комиссии. Необходимый залог (моржа) - 1 XBT или 10 000$.


Обратите внимание. BitMEX предоставляет возможность использования кредитного плеча размером до x100. Однако, такие возможности, сопряжены с большими рисками, и череда необдуманных торговых сделок совершенных неопытным трейдером, может привести к полной потере депозита. Именно поэтому, мы настоятельно рекомендуем начинающим трейдерам, использовать кредитное плечо не больше x2.


Что такое ROE


Это значение отражает результат вашей открытой сделки (прибыль или убыток). Если вы принимаете решение закрыть свою сделку, то вы получите именно такой процент прибыли или убытка, который биржа показывает вам в момент закрытия позиции. Соответственно, чем больший размер кредитного плеча вы используете в своей сделке, тем выше будет процентное значение ROE, как положительное (в случае прибыли), так и отрицательное (в случае убытка).

Некоторые новички полагают, что кредитное плечо позволяет больше зарабатывать. Однако это не совсем так, плечо лишь дает возможность совершать сделки на более крупные суммы и именно это приводит к увеличению потенциальной прибыли, к слову, так же как и убытков.

Давайте приведем пример прямо на открытой позиции. На скриншоте ниже у нас показана открытая позиция на 1 000 контрактов XBT/USD при выборе кредитного плеча x3. В прибыли мы имеем 3.80% в размере 0.0015 XBT, при марже 0.0423 XBT (скриншот #1).

После этого, в разделе «Ваша позиция» увеличиваем размер кредитного плеча до x10 и видим, что увеличивается процент прибыли до 12.35%, но при этом нереализованный PNL, остается на прежнем значении - 0.0015 XBT. При всем этом, естественно, уменьшается маржа - 0.0138 XBT (скриншот #2).


Нереализованный PNL – это прибыль или убыток, который вы еще не зафиксировали закрытием вашей открытой позиции.

Маржа – залог, который блокируется у вас на счету, когда вы открываете сделку, предназначенный для покрытия возможных убытков биржи. Другими словами, маржа - сумма ваших средств находящихся в сделке.

Ликвидация на BitMEX: что это и как избежать


Использование любого кредитного плеча на бирже БитМЕКС, подразумевает под собой наличие такого понятия как – ликвидация позиции. Поскольку в своих торговых сделках вы используете заемные средства биржи, она, естественно, не заинтересована терять свои деньги.

  • Ликвидация - это как раз такой механизм, который позволяет бирже застраховаться от значимых потерь. Если вы вошли в сделку на заемные средства биржи, и ваша позиция значительно ушла в убыток, в этом случае, BitMEX аннулирует вашу сделку с безвозвратной ликвидацией ваших средств.

Для простоты понимания, давайте приведем общий пример. Представьте, что текущая цена биткоина BTC, составляет 5 000$ за одну монету, и у вас на счету имеется 1 BTC. Вы решаете на все свои средства, без использования кредитного плеча, открыть позицию на повышение (длинная позиция, лонг), в этом случае, ваша сделка ушла бы в ноль, при стоимости BTC – 0$ за одну монету.

Теперь давайте представим, что при открытии такой же сделки, вы используете кредитное плечо x2. В этом случае, вы уже можете открыть позицию на повышение (длинная позиция, лонг), размером в два раза больше - 2 BTC. При этом, ваша потенциальная прибыль, так же как и убыток, удваивается. Следовательно, если цена BTC пошла против ваших ожиданий, и снизилась до 2 500$ за одну монету, биржа ликвидирует вашу позицию. А если бы вы использовали плечо x5, то ликвидация наступила бы на значении 4 000$.

Стоит отметить, что это также работает и в обратную сторону. Открытая позиция на повышение от 5 000$ за одну монету BTC с кредитным плечом x2, могла бы удвоить ваш депозит уже при достижении цены 7 500$.


Обратите внимание. Ликвидация сделки на бирже BitMEX всегда происходит по рынку, и опирается не на основной курс, а на цену индекса .BXBT.

Что такое Индекса .BXBT


  • Индекса .BXBT - это усредненная стоимость контракта, которая формируется в равной степени на основе цены актива на трех биржах: Bitstamp, Coinbase Pro и Kraken. Состав может быть изменен, если на какой либо из этих бирж, будет нарушена стабильность её работы.

Данный механизм используется для того, чтобы минимизировать вероятность манипуляции курсом и в некоторой степени сгладить экстремумы цены. Если, к примеру, на бирже Kraken произойдет резкий прокол цены вниз, с целью ликвидации стоп-ордеров трейдеров путем просадки курса, то усредненное значение индекса .BXBT на бирже BitMEX, просто не дотянется до этой же области ликвидации.


Способы ухода от ликвидации


Если при торговле на BitMEX вы используете кредитное плечо, то для поддержания вашей открытой позиции, вы должны иметь на своем счету определенный процент от общей стоимости открытой сделки – процент поддерживающей маржи.

Общий пример. Если цена одной монеты XBT составляет 10 000$, и вы открываете позицию на 10 000 контрактов с плечом x10, на вашем счету в качестве маржи, должно быть как минимум 1 000$ в эквиваленте XBT. Т.е. если 1 XBT равен 10 000$, значит 1 000$ - это 0.1 XBT. Именно эта сумма будет выступать в качестве маржинального обеспечения для открытия данной сделки, и именно эту сумму, от общего депозита, вы потеряете, если ваша позиция будет ликвидирована (в этом примере приведены приблизительные цифры для простоты понимания).

Конкретный пример. Текущая цена одной монеты XBT составляет 8 450$, мы входим в позицию на повышение (длинная позиция, лонг) размером в 10 000 контрактов, используя кредитное плечо x2. В этом случае маржинальное обеспечение для нашей позиции составляет 0.5774 XBT, а цена ликвидации находится на значении 5 667$. Это значит, что как только цена контракта опустится ниже 5 667$, наша позиция безвозвратно будет ликвидирована, вместе с маржинальным обеспечением 0.5774 XBT.


Два основных способа ухода от ликвидации:

  • Добавить маржу.

  • Изменить плечо.


Первый способ. Если наша открытая позиция приближается к значению цены ликвидации, первым, и самым очевидным способом, отсрочить это событие, будет добавление маржинального обеспечения для уже открытой сделки. Для этого в столбце «Маржа» нажимаем на значок «Биткоин с плюсом» и увеличиваем маржу для необходимого размера.


Второй способ. Выше мы уже познакомились с понятием кредитного плеча, и знаем, что его уменьшение, позволит отодвинуть цену ликвидации позиции на несколько пунктов. Для этого перемещаем ползунок с размером кредитного плеча на нужное нам значение, и тем самым отодвигаем цену ликвидации нашей открытой позиции.

В некоторых случая, кредитное плечо на целых значениях (x2, x3, x5, x10, x25, x50, x100) становится нам не по карману, в этом случае мы можем кликнуть на иконку с правой стороны от шкалы плеча, и у нас появится возможность изменить кредитное плечо на максимально доступное, через ручной ввод дробных чисел.


Типы ордеров, поддерживаемые биржей BitMEX


  • Ордера – это совершаемые вами сделки на бирже BitMEX. Каждый ордер имеет свои отличия и особенности и именно от них зависит, каким образом вы будете зарабатывать на бирже. Выбор типа ордера происходит на главной панели с левой стороны, в верхней части экрана.

Важный момент. Вы должны понимать, что закрытие любого ордера (сделки) на бирже BitMEX, происходит одним единственным способом - размещением ордера противоположного направления. Главное условие – размер закрывающего ордера, должен соответствовать размеру открытой позиции.

Другими словами, если вы купили 1 000 контрактов, тем самым открыв позицию на повышение (лонг), то для того чтобы закрыть эту позицию, вам необходимо открыть противоположный ордер на продажу 1 000 контрактов (шорт). Также и в обратном порядке, если продали 1 000 контрактов, открыв позицию на понижение (шорт), то закрыть её можно только покупкой тех же 1 000 контрактов.

Биржа БитМЕКС поддерживает семь типов ордеров:

  • Лимитный ордер (Limit Order).

  • Рыночный ордер (Market Order).

  • Лимитный стоп-ордер (Stop limit order).

  • Рыночный стоп-ордер (Stop market order).

  • Скользящий стоп (Trailing stop).

  • Рыночный ордер с фиксацией прибыли (Take Profit Market).

  • Лимитный ордер с фиксацией прибыли (Take Profit Limit).



Лимитный ордер (Limit Order)


Это тип ордер, который вы ставите ниже или выше рыночной цены, на покупку (длинная позиция, лонг) или продажу (короткая позиция, шорт). После того как вы разместили лимитный ордер, ваша сделка может быть исполнена только в том случае, если рыночная цена достигнет вашей лимитной цены.

В отличие от рыночных ордеров, когда ваш заказ исполняется мгновенно по текущей рыночной цене, лимитные ордера размещаются в биржевом стакане и не исполняются немедленно, за счет чего вы экономите на комиссионных сборах как мейкер.

Лимитные ордера в отличии от рыночных, как правило, используются когда нет необходимости в срочной покупке (лонг) или продаже (шорт). Лимитные ордера обычно размещаются на основных уровнях поддержки и сопротивления, тем самым позволяя открыть длинную позицию (лонг) или короткую (шорт) по выгодной для вас цене.

Рассмотрим пример входа в позицию на повышение (лонг) с помощью лимитного ордера (размер кредитного плеча x1). Представим, что текущая цена XBT составляет 8 390$ за одну монету, вы предполагаете, что в ближайшем будущем цена пойдет вверх, и вы хотите заработать на росте. Для этого вы переходите в область торгового терминала, где исполняются заказы на покупку и продажу, выбираете тип ордера «Лимитный», далее в графе «Лимитная цена» указываете по какой цене хотите купить (войти в позицию на повышение, лонг) и в графе «Количество» - количество контрактов которое хотите приобрести.

Лимитную цену покупки устанавливаем чуть ниже рыночной, к примеру 8 250$ за одну монету XBT. Количество контрактов давайте укажем 100. И нажимаем зеленую кнопку «Покупка/лонг». После этого ордер будет выставлен в торговый стакан, и как только цена придет к значению 8 250$ или ниже, он будет исполнен, соответственно вы начнете зарабатывать на последующем росте цены. В случае если цена не придет к данному значению, ордер продолжит висеть в книге заявок, и при росте цены у вас не будет открытой позиции на повышение, соответственно вы не будете зарабатывать.


Рассмотрим пример входа в позицию на понижение (шорт) с помощью лимитного ордера (размер кредитного плеча x1). Представим, что текущая цена XBT составляет 8 350$ за одну монету, вы предполагаете, что в ближайшем будущем цена пойдет вниз, и вы хотите заработать на падении. Для этого вы переходите в область торгового терминала, где исполняются заказы на покупку и продажу, выбираете тип ордера «Лимитный», далее в графе «Лимитная цена» указываете по какой цене хотите продать (войти в позицию на понижение, шорт) и в графе «Количество» - количество контрактов которое хотите продать.

Лимитную цену покупки устанавливаем чуть выше рыночной, к примеру 8 400$ за одну монету XBT. Количество контрактов давайте укажем 200. И нажимаем красную кнопку «Продажа/шорт». После этого ордер будет выставлен в торговый стакан, и как только цена придет к значению 8 400$ или выше, он будет исполнен, соответственно вы начнете зарабатываться на последующем падении цены. В случае если цена не придет к данному значению, ордер продолжит висеть в книге заявок, и при падении цены у вас не будет открытой позиции на понижение, соответственно вы не будете зарабатывать.


Рыночный ордер (Market Order)


Это тип ордера, который будет выполнен сразу же по рыночной цене, на покупку (длинная позиция, лонг) или продажу (короткая позиция, шорт). Смысл этого ордера такой же как и лимитного, разница лишь в том, что вы указывает только количество контрактов, и входите по текущей рыночной цене на покупку (лонг) или продажу (шорт).

Рассмотрим пример входа в позицию на повышение (лонг) с помощью рыночного ордера. Представим, что текущая цена XBT составляет 8 368$ за одну монету, вы предполагаете, что вот-вот цена пойдет вверх, и вы хотите заработать на росте. Для этого вы переходите в область торгового терминала, где исполняются заказы на покупку и продажу, выбираете тип ордера «Рыночный», далее в графе «Количество» указываете количество контрактов (пусть будет 100 контрактов), которое хотите приобрести, и нажимаете кнопку «Купить рынок».

После этого ваш ордер будет исполнен, соответственно вы сразу же начнете зарабатывать на последующем росте цены. В случае если цена пошла против ваших ожиданий и начала снижаться, вы будете терпеть убытки.


Рассмотрим пример входа в позицию на понижение (шорт) с помощью рыночного ордера. Представим, что текущая цена XBT составляет 8 367$ за одну монету, вы предполагаете, что вот-вот цена пойдет вниз, и вы хотите заработать на падении. Для этого вы переходите в область торгового терминала, где исполняются заказы на покупку и продажу, выбираете тип ордера «Рыночный», далее в графе «Количество» указываете количество контрактов (пусть будет 200 контрактов), которое хотите продать, и нажимаете кнопку «Продать рынок».

После этого ваш ордер будет исполнен, соответственно вы сразу же начнете зарабатывать на последующем падении цены. В случае если цена пошла против ваших ожиданий и начала расти, вы будете терпеть убытки.


Лимитный стоп-ордер (Stop limit order)


Это один из основных типов ордеров, которые вы можете использовать на бирже BitMEX. Для того чтобы лучше понять как он работает, давайте условно разделим его на две части: «Стоп-цена» и «Лимит-цена». Стоп-цена выступает в роли тригера, она отвечает за выставление лимитного ордера при достижении контрактом определенной стоимости. Лимит-цена – это заранее определенная стоимость лимитного ордера, по которой он будет исполнен. Т.е. как только стоп-цена будет достигнута, лимитный ордер будет выставлен в торговый стакан, где будет ожидать своего исполнения при достижении ранее выставленной лимит-цены.

«Стоп-цена» и «Лимит-цена» могут совпадать, в этом случае, при достижении контрактом стоп-цены, лимитный ордер будет размещен в торговом стакане и сразу же исполнен. Но мы рекомендуем устанавливать стоп-цену немного выше для лимитного ордера на продажу (шорт) и чуть ниже, для лимитного ордера на покупку (лонг). Это значительно увеличивает шанс на то, что ваш лимитный ордер будет исполнен после того, как стоимость контракта достигнет стоп-цены и ордер будет выставлен в торговый стакан.

Обратите внимание. Если «Стоп-цена» и «Лимит-цена» имеют одно значение, может произойти такая ситуация, когда цена контракта начинает очень резко двигаться в каком либо направлении, достигает стоп-цены, в это время, с небольшой задержкой, ваш лимитный ордер размещается в торговом стакане, но не успевает исполниться, поскольку цена контракта уже проскочила уровень, установленной вами лимит-цены.

Лимитный стоп-ордер является хорошим инструментом при пробое важных уровней сопротивлений или поддержки. Также он хорошо подойдет для ограничения рисков и избегания значительных финансовых потерь, в том случае, если ваши предположения оказались не верными, и цена контракта пошла против ваших ожиданий.

Пример использования лимитного стоп-ордера №1. Представим, что текущая цена XBT составляет 8 230$ за одну монету, вы предполагаете, что в ближайшее время цена пойдет вверх, и покупаете 10 контрактов (используя рыночный или лимитный ордер), тем самым став в позицию на повышение (лонг). Однако вы не исключаете такой вариант, что цена может пойти против ваших ожиданий и начнет падать. Предположим, что согласно вашему риск-менеджменту, вы будете не готовы терпеть убытки, если цена опустится ниже 8 200$ за одну монету XBT. В этом случае, вам необходимо подстраховать свою сделку, и для этого, хорошо подойдет лимитный стоп-ордер.

Вы переходите в область торгового терминала, где исполняются заказы на покупку и продажу, выбираете тип ордера «Лимитный стоп-ордер» и указываете, при достижении какой стоп-цены вы хотите, чтобы ваш лимитный ордер был размещен в торговом стакане (во избежание проскальзывания цены, установим стоп-цену чуть выше, на значении 8 210$). Затем указываете лимит-цену, по какой вы хотите, чтобы ваш лимитный ордер был исполнен (установим лимит-цену на значении 8 200$). После чего указываете количество контрактов, которые хотите продать (в нашем случае 10 контрактов) и нажимаете кнопку «Стоп продать».

Что мы получаем в итоге. Теперь, если случится так, что цена контракта пойдет против наших ожиданий, и начнет опускаться, то при достижении цены 8 210$, сработает тригер, и наш лимитный ордер выставится в торговый стакан. Далее, если цена продолжит опускаться еще ниже, то при достижении 8 200$, наш лимитный ордер на продажу 10 контрактов будет исполнен. Таким образом, мы ограничим наши потери, и не будем терпеть дальнейшие убытки, а освободившиеся средства сможем использовать в последующей торговле.


Пример использования лимитного стоп-ордера №2. Представим, что текущая цена XBT составляет 8 221$ за одну монету, вы предполагаете, что в ближайшее время цена пойдет вниз, и продаете 10 контрактов (используя рыночный или лимитный ордер), тем самым став в позицию на понижение (шорт). Однако вы не исключаете такой вариант, что цена может пойти против ваших ожиданий и начнет расти. Предположим, что согласно вашему риск-менеджменту, вы будете не готовы терпеть убытки, если цены пойдет выше 8 300$.

Для этого выбираете тип ордера «Лимитный стоп-ордер» и указываете, при достижении какой стоп-цены вы хотите, чтобы ваш лимитный ордер был размещен в торговом стакане (во избежание проскальзывания цены, установим стоп-цену чуть ниже, на значении 8 290$). Затем указываете лимит-цену, по какой вы хотите, чтобы ваш лимитный ордер был исполнен (установим лимит-цену на значении 8 300$). После чего указываете количество контрактов, которые хотите купить (в нашем случае 10 контрактов) и нажимаете кнопку «Стоп купить».

Что мы получаем в итоге. Теперь, если случится так, что цена контракта пойдет против наших ожиданий, и начнет расти, то при достижении цены 8 290$, сработает тригер, и наш лимитный ордер выставится в торговый стакан. Далее, если цена продолжит расти, то при достижении 8 300$, наш лимитный ордер на покупку 10 контрактов будет исполнен, тем самым закроет нашу позицию на понижение. Таким образом, мы ограничим наши потери, и не будем терпеть дальнейшие убытки, а освободившиеся средства сможем использовать в последующей торговле.


Пример использования лимитного стоп-ордера №3. Представим, что текущая цена XBT составляет 8 220$ за одну монету. Вы провели технический анализ графика цены XBT, и увидели сильную поддержку на уровне цены 8 200$, вы предполагаете, что если цена пробьет данный уровень поддержки, она продолжит стремительно снижаться. Чтобы попытаться заработать в случае успешной отработке данного сценария, вы выставляете стоп-лимитный ордер на продажу 10 контрактов (становитесь на понижение, шорт), чуть ниже уровня поддержки, к примеру, на значении 8 150$.

Для этого выбираете тип ордера «Лимитный стоп-ордер» и указываете, при достижении какой стоп-цены вы хотите, чтобы ваш лимитный ордер был размещен в торговом стакане (во избежание проскальзывания цены, установим стоп-цену чуть выше, на значении 8 160$). Затем указываете лимит-цену, по какой вы хотите, чтобы ваш лимитный ордер был исполнен (установим лимит-цену на значении 8 150$). После чего указываете количество контрактов, которые хотите продать (в нашем случае 10 контрактов) и нажимаете кнопку «Стоп продать».

Что мы получаем в итоге. Теперь, если случится так, что наш сценарий отработает, и, пробив уровень поддержки 8 200$, цена продолжит стремительно снижаться, то при достижении 8 160$, сработает тригер, и наш лимитный ордер выставится в торговый стакан. Далее, при достижении уровня 8 150$, наш лимитный ордер на продажу 10 контрактов будет исполнен (мы откроем позицию на понижение), и по мере дальнейшего снижения цены, будем зарабатывать.


Рыночный стоп-ордер (Stop market order)


Рыночный стоп-ордер - это аналог лимитного стоп-ордера, разница лишь в том, что по достижению стоп-цены ордер трансформируется в рыночный, и активируется немедленно. В этом случае вы можете быть уверены, что ваша сделка точно будет закрыта, в отличии от использования лимитного стоп-ордера.

Обратите внимание. Мы рекомендуем использовать рыночный стоп-ордер, поскольку он гораздо надежнее лимитного. Однако вы должны понимать, что за лимитный ордер, вам биржа платит комиссию в размере 0,0250%, а в случае использования рыночного ордера, вы платите бирже комиссию в размере 0,0750% от суммы ордера.

Пример использования рыночного стоп-ордера. Представим, что текущая цена XBT составляет 8 240$ за одну монету, вы предполагаете, что в ближайшее время цена пойдет вверх, и покупаете 10 контрактов (используя рыночный или лимитный ордер), тем самым став в позицию на повышение (лонг). Однако вы не исключаете такой вариант, что цена может пойти против ваших ожиданий и начнет падать. Предположим, что согласно вашему риск-менеджменту, вы будете не готовы терпеть убытки, если цена опустится ниже 8 200$ за одну монету XBT. В этом случае, вам необходимо подстраховать свою сделку, и для этого, хорошо подойдет рыночный стоп-ордер.

Вы переходите в область торгового терминала, где исполняются заказы на покупку и продажу, выбираете тип ордера «Рыночный стоп-ордер» и указываете, при достижении какой цены вы хотите, чтобы ваш рыночный ордер был исполнен (установим цену на значении 8 200$). После этого указываете количество контрактов, которые хотите продать (в нашем случае 10 контрактов) и нажимаете кнопку «Стоп продать».

Что мы получаем в итоге. Теперь, если случится так, что цена контракта пойдет против наших ожиданий, и начнет опускаться, то при достижении цены 8 200$, наш рыночный ордер на продажу 10 контрактов будет исполнен, тем самым закроет нашу позицию на повышение. Таким образом, мы ограничим потери, и не будем терпеть дальнейшие убытки, а освободившиеся средства сможем использовать в последующей торговле.


Скользящий стоп (Trailing stop)


Это интересный тип ордер, который может стать мощным инструментом в умелых руках. Ставить скользящий стоп можно только в том случае, если у вас уже есть открытая позиция в рынке на повышение (лонг) или понижение (шорт). Если же ее нет – стоп может «пойти» за ценой рынка и сработать в не самый подходящий для вас момент.

При открытии данного ордера, вы можете установить значение скольжения. Скользящий стоп будет двигаться следом за вашей открытой позицией на повышение (лонг) или понижения (шорт), и сработает (закроет открытую позицию), если цена контракта изменится на сумму, равную значению скольжения, которое вы указали при открытии ордера.

Важный момент. Если вы находитесь в позиции на повышение (лонг), то в графе «Значение скольжения» перед числом, ставите знак «-», если же вы находитесь в позиции на понижение (шорт), то в графе «Значение скольжения», кроме числа, никаких знаков не ставите.

Пример использования скользящего стоп-ордера №1. Представим, что текущая цена XBT составляет 8 285$ за одну монету, вы предполагаете, что в ближайшее время цена пойдет вверх, и покупаете 10 контрактов (используя рыночный или лимитный ордер), тем самым став в позицию на повышение (лонг). Вы предполагаете, что цена может пойти вплоть до 9 000$ за одну монету XBT. Однако вы не исключаете такой вариант, что на пути роста с 8 285$ до 9 000$, цена в любой момент может развернуться и начать стремительное снижение. При отработке данного сценария, вы не хотите потерять уже полученную прибыль, и как только цена развернется и упадет хотя бы на -50$, вы хотите закрыть свою позицию на повышение (лонг). В этом случае вы можете использовать скользящий стоп-ордер.

И так, у вас уже есть открытая позиция на повышение (лонг) в количестве 10 контрактов, купленных при цене 8 285$ за одну монету XBT. Далее вы переходите в область торгового терминала, где исполняются заказы на покупку и продажу, выбираете тип ордера «Скользящий стоп» и указываете количество контрактов (10 контрактов), которые хотите продать, в случае если цена начнет снижаться. Чуть ниже, в графе «Значение скольжения» указываете значение «-50$» при снижении цены на которое, скользящий стоп-ордер сработает и закроет вашу позицию на повышение (лонг). Обязательно в графе «Значение скольжения» перед цифрой ставите знак «-». После этого жмете кнопку «Стоп продать».

Что мы получаем в итоге. Теперь, если случится так, что цена контракта начнет расти, то наш скользящий стоп-ордер будет двигаться в след за ней, отставая на -50$. И в случае, если цена дойдя, к примеру, до значения 8 900$ развернется, и начнет резкое падение, то в этом случае, снизившись на -50$ до значении 8 850$, сработает скользящий стоп-ордер и закроет нашу позицию на повышение (лонг), тем самым мы заберем свой профит, который получили при росте цены с 8 285$ до 8 850$. При этом, все это время, нам не обязательно находиться у торгового терминала и следить за графиком цены, биржа все сделает за нас.


Пример использования скользящего стоп-ордера №2. Представим, что текущая цена XBT составляет 8 278$ за одну монету, вы предполагаете, что в ближайшее время цена начнет снижаться, и продаете 10 контрактов (используя рыночный или лимитный ордер), тем самым став в позицию на понижение (шорт). Вы предполагаете, что цена может падать вплоть до 7 500$ за одну монету XBT. Однако вы не исключаете такой вариант, что на пути снижения с 8 278$ до 7 500$, цена в любой момент может развернуться и начать стремительно расти. При отработке данного сценария, вы не хотите потерять уже полученную прибыль, и как только цена развернется и покажет рост хотя бы на 50$, вы хотите закрыть свою позицию на понижение (шорт). В этом случае вы также можете использовать скользящий стоп-ордер.

И так, у вас уже есть открытая позиция на понижение (шорт) в количестве 10 контрактов, проданных при цене 8 278$ за одну монету XBT. Далее вы переходите в область торгового терминала, где исполняются заказы на покупку и продажу, выбираете тип ордера «Скользящий стоп» и указываете количество контрактов (10 контрактов), которые хотите купить, в случае если цена начнет расти. Чуть ниже, в графе «Значение скольжения» указываете значение в «50$» при росте цены на которое, скользящий стоп-ордер сработает и закроет вашу позицию на понижение (шорт). После этого жмете кнопку «Стоп купить».

Что мы получаем в итоге. Теперь, если случится так, что цена контракта начнет падать, то наш скользящий стоп-ордер будет двигаться в след за ней, всегда находясь выше на 50$. И в случае, если цена дойдя, к примеру, до значения 7 700$ развернется, и начнет резкий рост, то в этом случае, поднявшись на 50$ до значении 7 750$, сработает скользящий стоп-ордер и закроет нашу позицию на понижение (шорт), тем самым мы заберем свой профит, который получили при падении цены с 8 278$ до 7 750$. При этом, все это время, нам не обязательно находиться у торгового терминала и следить за графиком цены, биржа все сделает за нас.


Рыночный и лимитный ордер с фиксацией прибыли


Рыночный ордер с фиксацией прибыли (Take Profit Market) и Лимитный ордер с фиксацией прибыли (Take Profit Limit), мы рекомендуем обойти стороной. Поскольку если опираться на здравую логику, то они работают совершенно иначе, по сравнению с тем, какой смысл несут в своем названии.

Если мы правильно понимаем, то по задумке, они должны по заданному условию, сами выставлять закрывающие ордера на получение прибыли (тейк-профит). Но к сожалению, на бирже BitMEX данные ордера так не работают. К примеру, на бирже Binance аналог данного ордера (там он называется ОСО), позволяет одновременно войти в рынок и выставить закрывающийся ордер на получение прибыли.

Было бы логично, используя данный ордер, войти в позицию на повышение (лонг) или понижение (шорт), и одновременно, в этом же ордере, указать значении цены, при достижении которого, наша позиция будет закрыта с получением профита. Но к сожалению, рыночный и лимитный ордер с фиксацией прибыли, здесь так не работают.

Например. Открывая данный ордер, мы указываем, что хотим купить 10 контрактов при цене 10 000$ за одну монету XBT, тем самым становимся в позицию на повышение (лонг), и тут же указываем цену, к примеру 11 000$, при достижении которой, хотим, чтобы наша позиция на повышение (лонг) была закрыта, и тем самым фиксируем свой профит, который получили на промежутке движения цены с 10 000$ до 11 000$. Но увы…

Функции ордеров на бирже BitMEX


Помимо большого разнообразия типов ордеров, биржа BitMEX также предоставляет возможность использовать дополнительные функции для каждого из них. При открытии определенного типа ордера, трейдер может настроить дополнительные параметры к нему.

Функции ордеров доступны под окном исполнения заказов на покупку и продажу. В зависимости от выбранного типа ордера, наличие дополнительных параметров будет отличаться. Например, у рыночного ордера их вообще нет.


  • Пассивный (Post-Only) – установленная галочка, означает, что ордер будет размещен в торговом стакане не сразу, а спустя какое-то время, при этом позволяя сэкономить на комиссии и более того, получить рибейт (возврат части комиссии от сделки).

  • Скрытый (Hidden) – включение данной опции означает, что ордер не будет отображаться в стакане ордеров, тем самым позволяя трейдеру оставаться анонимным, скрыв свою заявку от других участников рынка. Если вы хотите скрыть свой ордер частично, для этого в графе чуть ниже, укажите размер суммы, которая будет отображаться в стакане ордеров.

  • Уменьшение (Reduce-Only) – включение данной опции означает, что ордер может только уменьшить размер вашей позиции. Например, если вы создали два ордера на повышение (лонг) или понижение (шорт), и в обоих отметили галочку «Уменьшение», то сработает только тот, в котором указана меньшая цена покупки (лонг) или продажи (шорт). Т.е. данная функция исключает возможное увеличение вашей позиции, а позволяет только снизить её, путем исполнения ордеров, которые только уменьшают размер вашей открытой позиции, путем полного или частичного закрытия.

  • Годен до отмены (GoodTillCancel) – выбор данной опции означает, что ордер будет оставаться открытым, пока трейдер не отменит его вручную.

  • Выполнить сразу или отменить (ImmediateOrCancel) – выбор данной опции означает, что любая часть ордера, которая не была исполнена сразу же после его размещения, будет автоматически отменена.

  • Исполнить сразу или аннулировать (FillOrKill) - выбор данной опции означает, что ордер будет исполнен только в том случае, если может быть немедленно исполнен в полном объеме, в противном случае произойдет его полная отмена.

  • Закрыть триггер – включение данной опции повышает приоритет ордера. Если вы выставили сразу несколько ордеров, то первым будет исполнен тот, у которого установлена данная галочка. Ордер с включенной данной опцией только уменьшает размер вашей позиции, а не увеличивает. Можно использовать в случае, если вы вошли в позицию на повышение (лонг), на +100$ выше выставили «тейк-профит», и для подстраховки на -100$ ниже «стоп-лосс». Галочка «закрыть триггер» подразумевает, что после получения профита, ваш ордер закроется, и в случае снижение цены до уровня вашего «стоп-лосса», не позволит ему сработать, и тем самым открыть новую позицию в шорт.


Также в пункте «Тригер» вы можете выбрать тип цены на бирже BitMEX, по достижению которой сработает ваш стоп-ордер: Последняя цена – последняя торгуемая цена на БитМЕКС, Цена индекса – последняя цена на справочной бирже, Цена маркировки - цена маркировки на БитМЕКС (индекс+базис).

Если вы еще новичок, мы не рекомендуем баловаться с вышеперечисленными функциями, а использовать ордера, с опциями, которые установлены по умолчанию. Когда вы уже разберетесь со всеми основными нюансами торговли на данной платформе, тогда сможете применять некоторые из вышеперечисленных функций.

Как торговать на бирже BitMEX: Подробная инструкция


Перед тем как приступить к обзору данного раздела, хотим в очередной раз напомнить, что торговля с кредитным плечом на бирже BitMEX, может позволить значительно увеличить объем имеющегося у вас капитала, но при этом, сопряжена с очень большими рисками. Череда необдуманных торговых сделок с высоким плечом, может привести к полной потере вашего депозита.

Настоятельно рекомендуем. Прежде чем приступить к торговле на BitMEX, основательно изучите наше руководство по бирже, а также другие обучающие материалы по риск-менеджменту и торговым стратегиям, и лишь потом, плавно переходите к осмысленной торговле, используя кредитное плечо не больше x2, входя в сделки на малую часть депозита.

Для того чтобы приступить к торговле на бирже БитМЕКС, нужно в верхней панели сайта перейти в раздел «Торговля». Мы попадем в основной интерфейс торгового терминала BitMEX, внешний вид которого вы можете в любой момент настроить под свои нужды: менять цветовую гамму, перемещать отдельные панели и изменять их размер.

Мы же наш обзор торгового терминала делаем на примере «Базового» типа расположения панелей и светлого оформления. Данный вариант интерфейса будет доступен вам по умолчанию, сразу после регистрации на бирже.

Для общего представления того как выглядит торговый терминал биржи BitMEX, давайте разобьём главную страницу на 12 основных блоков и скажем несколько слов о каждом из них.


1. Область торгового терминала, в которой осуществляется выбор типа торгового заказа (ордера): Лимитный, Рыночный, Лимитный стоп, Рыночный стоп, Скользящий стоп, Рыночный с фиксацией прибыли, Лимитный с фиксацией прибыли.

2. Область торгового терминала, в которой исполняются заказы на покупку и продажу выбранного контракта. Здесь указывается, какое количество контрактов, и по какой цене, вы хотите купить (лонг) или продать (шорт).

3. Область торгового терминала, в которой происходит выбор и настройка дополнительных функций выбранного типа ордера: Срок действия, Пассивный, Скрытый, Уменьшение и т.д.

4. Область торгового терминала, в которой происходит выбор размера кредитного плеча. Условно, вы определяете, какое количество заемных средств хотите взять у биржи, для открытия торговой сделки.

5. Область торгового терминала, в которой отображаются данные по выбранному контракту: источник цены, суточный торговый объем, ставка финансирования и т.д.

6. Область торгового терминала, в которой осуществляется выбор доступных контрактов на бирже: Bitcoin, Вверх и Вниз, Cardano, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum, Litecoin, Tron, Ripple.

7. Область торгового терминала, в которой осуществляется выбор фьючерсов (ограниченных временем контрактов) доступных на бирже, для имеющихся там криптовалют.

8. Область торгового терминала, в которой отображаются ордера стоящие на покупку и продажу в реальном времени. Ордера на покупку отмечены зеленым цветом, на продажу - красным. Книга ордеров (биржевой стакан) отражает интересы покупателей и продавцов, разделяя рынок по уровню спроса и предложения.

9. Область торгового терминала, в которой отображается график цены выбранного контракта, с возможностью переключения глубины торгового периода по минутам, часам, дням и неделям. Данный график является удобным способом визуального отображения биржевой информации по торгуемому контракту.

10. Область торгового терминала, в которой отображаются последние выполненные ордера в реальном времени. Здесь можно видеть, какое количество контрактов было куплено или продано за последнее время.

11. Область торгового терминала, в которой отображается график глубины рынка - соотношение заявок на покупку и продажу, который позволяет оценить спрос и предложение на рынке в данный момент. Зеленая часть на графике говорит об объеме заявок на покупку, а красная – на продажу. Текущую стоимость контракта отображает самая нижняя точка графика.

12. Область торгового терминала, в которой отображается информация по открытым и закрытым позициям, а также вся история ордеров, которые были исполнены или находятся в ожидании исполнения, для выбранного торгового контракта.

Проведение торговой сделки на бирже БитМЕКС


Поскольку BitMEX является биржей деривативов, мы можем открывать торговые сделки как на повышение (длинная позиция, лонг) так и на понижение (короткая позиция, шорт). Другими словами, мы можем зарабатывать как на росте цены, так и на падении.

Исходя из того, что самым востребованным инструментом на бирже BitMEX является маржинальная торговля бессрочным контрактом XBT/USD, то наш обзор и примеры торговых сделок, мы покажем на примере именно этого контракта.

Как торговать в Лонг (Long) и что это значит


  • Лонговать, англ. long (длинный) — это значит играть на повышение. Мы покупаем контракт и получаем прибыль в том случае, когда цена вырастет, после чего продаем. «Лонгисты» или «Быки» - это люди, которые зарабатывают на росте цены актива. Простыми словами: Сегодня мы купили 1 XBT по цене 10 000$, завтра продали по цене 10 500$, разницу положили себе в карман.

Пример маржинальной торговли в Лонг (long) бессрочным контрактом XBT/USD. Представим, что текущая цена XBT составляет 8 180$ за одну монету, вы предполагаете, что вот-вот цена пойдет вверх, и вы хотите заработать на росте, при этом используя кредитное плечо размером x5.

Для этого в области выбора контракта нажимаете на «Bitcoin», чуть ниже, в области выбора фьючерса, нажимаете «Бессрочный (100x)». После этого переходите в область торгового терминала, где исполняются заказы на покупку и продажу, выбираете тип ордера «Рыночный», далее в графе «Количество» указываете количество контрактов (пусть будет 10 контрактов), которое хотите приобрести по текущей рыночной цене. Затем, чуть ниже, в области выбора размера кредитного плеча, устанавливаете 5x. После чего нажимаете кнопку «Купить рынок».


После нажатия кнопки «Купить рынок» на вашем экране появится всплывающее окно, где вам необходимо будет подтвердить открытие своего ордера. Внимательно проверьте всю сводную информацию по вашему ордеру и нажмите кнопку «Купить».

После этого, ваш ордер будет исполнен, соответственно, вы станете в позицию Лонг (длинная позиция) и сразу же начнете зарабатывать на последующем росте цены. В случае если цена пойдет против ваших ожиданий и начнет снижаться, вы будете терпеть временные убытки.


Основные сводные данные по ордеру:

  • Сумма ордера – это общая сумма вашей открываемой позиции, переведенная в эквивалент XBT. 10 контрактов = 0.0012 XBT.

  • Стоимость при 5x - это сумма ваших личных средств, находящихся в открываемой сделке, с учетом использования кредитного плеча x5. Другими словами, маржинальное обеспечение для вашей сделки. Если позиция будет ликвидирована, вы потеряете со своего баланса именно эту сумму – 0.0002 XBT.

  • Доступные средства – общая сумма в XBT, находящаяся на вашем балансе. Другими словами, размер вашего текущего счета на бирже.

  • Размер позиции после исполнения – количество контрактов XBT/USD, которыми вы войдете в позицию. Будет куплено 10 контрактов.

  • Цена маркировки - BitMEX использует уникальную систему маркировки справедливой цены. Она может отличаться от биржевой цены, по которой вы хотели бы войти в позицию. Если не углубляется, то это значит, что если во время открытия позиции не будет каких-то значимых колебаний курса, то вы войдете в позицию по цене 8 180$, в противном случае, открытие ордера может произойти по цене маркировки – 8 186.5$.

  • Предполагаемая цена ликвидации – при достижении контрактом данного значения цены, ваша позиция будет ликвидирована. Если случится так, что ваша позиция значительно уйдет в убыток и достигнет приблизительной цены 6 846$, в этом случае, биржа аннулирует вашу сделку с безвозвратной ликвидацией ваших средств, находящихся в качестве маржинального обеспечения для данной сделки – 0.0002 XBT.

  • Разница между ценой маркировки – это разница в процентном и ценовом соотношении между ценой открытия вашей сделки и значением цены, при достижении которого, ваша позиция будет ликвидирована. Другими словами, если после открытия сделки цена контракта опустится на 16.37% (1 340$), то биржа ликвидирует вашу сделку.


И так, продолжим. Когда цена XBT составляла 8 180$ за одну монету, вы вошли в Лонг на 10 контрактов, используя кредитное плечо x5, и сейчас находитесь в позиции на повышение (зарабатываете на росте цены). Предположим, что вы провели технический анализ графика и предполагаете, что в ближайшее время цена вырастет до 8 420$, и на этом значении вы хотите закрыть свою длинную позицию (лонг) и забрать полученный профит. Для этого вам нужно выставить тейк-профит ордер.

  • Тейк-профит ордер – это приказ (отложенный ордер) автоматически закрыть сделку с прибылью при достижении указанного заранее уровня цены. Тейк-профит переводится на русский как «Взять прибыль», поэтому данный ордер обычно выставляется в тех случаях, когда трейдер не может непрерывно наблюдать за открытой сделкой или ожидает резких движений цены.

Обратите внимание. Еще раз хотим напомнить, что на бирже BitMEX закрытие позиции (сделки), происходит одним единственным способом - размещением ордера противоположного направления. Другими словами, сделку в лонг (покупку) закрываем ордером в шорт (продажей) и наоборот. Главное условие – размер закрывающего ордера, должен соответствовать размеру открытой позиции.

Для того чтобы закрыть вашу позицию на повышение (лонг) и забрать полученный профит, вы переходите в область торгового терминала, где исполняются заказы на покупку и продажу, выбираете тип ордера «Лимитный». Далее в графе «Количество» указываете количество контрактов (10 контрактов), которые будете продавать, а в графе «Лимитная цена» указываете цену, по которой будете продавать – 8 420$. Затем, чуть ниже, в области выбора размера кредитного плеча, устанавливаете 5x. После чего нажимаете кнопку «Продать рынок», и в появившемся окне подтверждаете размещение лимитного ордера на продажу, нажав кнопку «Продать».


После того, как вы установили Тейк-профит, вам нужно задуматься о том, как застраховать свою сделку, в том случае, если цена пойдет против ваших ожиданий, и начнет падать ниже цены входа – 8 180$. Этого можно не делать, но в этом случае, шансы получить ликвидацию позиции, сильно возрастают. Для этого, если цена пошла в нежелательную для вас сторону, и вы не хотите терпеть большие убытки, вам необходимо заранее выставить Стоп-ордер (стоп-лосс).

  • Стоп-лосс ордер – это приказ (отложенный ордер) автоматически закрыть сделку с минимальным убытком при достижении указанного заранее уровня цены. Стоп-лосс переводится на русский как «Остановить потери», поэтому этот ордер обычно выставляется в тех случаях, когда необходимо ограничить размер убытка при движении цены на установленную величину в нежелательную для трейдера сторону.

Для того чтобы застраховать вашу сделку от больших убытков, вы можете установить стоп-лосс немного ниже цены входа в сделку. Т.е. если вы вошли в позицию на повышение (лонг) на отметке цены 8 180$, то стоп-лосс можно установить на отметке 8 100$, тем самым ограничив свои потери, если цена пойдет против ваших ожиданий.

Важное правило. Размер стоп-лосса нельзя определять интуитивно. Он зависит от множества факторов: размера депозита, типа торговли, используемого таймфрейма и так далее. Однако вам необходимо запомнить одно основное правило: соотношение Стоп-лосса к Тейк-профиту всегда должно находиться в пропорции, не меньшей, чем 1:2. Уровень потенциальной прибыли всегда должен, как минимум в два раза, превышать размер возможных убытков.

Для выставления стоп-лосса, переходите в область торгового терминала, где исполняются заказы на покупку и продажу, выбираете тип ордера «Рыночный стоп». Далее в графе «Количество» указываете количество контрактов (10 контрактов), которые будете продавать, а в графе «Лимитная цена» указываете цену, по которой будете продавать – 8 100$. Затем, чуть ниже, в области выбора размера кредитного плеча, устанавливаете 5x. После чего нажимаете кнопку «Стоп продать», и в появившемся окне подтверждаете размещение рыночного стоп ордера на продажу, нажав кнопку «Продать».


Что вы получаете в итоге. Вы вошли в позицию на повышение (лонг) на отметке цены 8 180$. Теперь, если цена пойдет согласно вашим ожиданиям и достигнет значения 8 420$, сработает лимитный ордер на продажу, и закроет вашу сделку с прибылью. В случае если цена пойдет против ваших ожиданий и достигнет значения 8 100$, сработает рыночный стоп-ордер, и закроет вашу сделку с минимальным убытком.

Важный момент. После того, как один из ордеров (тейк-профит или стоп-лосс) исполнился, второй оставшийся ордер нужно обязательно отменить вручную. Поскольку цена может вернуться к его ценовой отметке, и он исполнится, тем самым откроется новая сделка в Шорт или Лонг, что может оказаться для вас весьма не кстати.

Также в любой момент вы можете перейти в область торгового терминала, где отображается вся сводная информация по всем открытым и закрытым ордерам, а также вся история ваших сделок. Здесь вы можете отменять ордера и закрывать уже открытые сделки. Добавлять или удалять маржу для ваших позиций. Отслеживать текущий профит или убыток для открытых сделок.


Как закрыть открытую сделку (ордер) на BitMEX

Закрыть открытую позицию (ордер) вы можете в области торгового терминала, где отображается информация по всем открытым позициям. Вконец ордера с правой стороны в графе «Закрыть позицию» есть две кнопки: «Закрыть» и «Рыночный».

  • Кнопка «Закрыть». В этом случае чуть левее от кнопки, вы можете указать цену, по которой хотите закрыть уже открытую позицию (ордер), затем нажать кнопку «Закрыть». После этого в торговый стакан выставится лимитный ордер по указанной цене. И когда цена контракта придет к этому значению, лимитный ордер будет исполнен, и тем самым закроет вашу позицию. Открытая позиция на повышение (лонг), будет закрыта лимитным ордером на продажу (шорт). И наоборот, открытая позиция на понижение (шорт), будет закрыта лимитным ордером на покупку (лонг).

  • Кнопка «Рыночный». При нажатии на кнопку «Рыночный», ваша открытая позиция (ордер), будет немедленно закрыта по текущей рыночной цене. Открытая позиция на повышение (лонг), будет закрыта рыночным ордером на продажу (шорт). И наоборот, открытая позиция на понижение (шорт), будет закрыта рыночным ордером на покупку (лонг).



Как отменить выставленный ордер на BitMEX

Отменить выставленный ордер вы можете в области торгового терминала, где отображается информация по всем активным ордерам. Справой стороны от ордера, находится кнопка «Отменить», нажав на которую, выставленный ордер будет отменен.

Также отменить ордер можно на самом графике цены, нажав на крестик «X» рядом с ордером. В этом случае ордер также можно перемещать, вверх или вниз на графике, тем самым меняя его цену исполнения. Для этого наведите на ордер курсор мыши, нажмите левую кнопку и удерживая её, переместите ордер на нужное вам значение цены.


Как торговать в Шорт (Short) и что это значит


  • Шортить, англ. short (короткий) — это значит играть на понижение. Мы продаем контракт и получаем прибыль в том случае, когда цена опустится, после чего покупаем. «Шортисты» или «Медведи» - это люди, которые зарабатывают на падении цены актива. Простыми словами: Сегодня мы продали 1 XBT по цене 10 000$, завтра откупили по цене 9 500$, разницу положили себе в карман.

Пример маржинальной торговли в Шорт (short) бессрочным контрактом XBT/USD. Представим, что текущая цена XBT составляет 8 210$ за одну монету, вы предполагаете, что вот-вот цена пойдет вниз, и вы хотите заработать на падении, при этом используя кредитное плечо размером x5.

Для этого, с помощью рыночного ордера вы продаете 10 контрактов по цене 8 210$, тем самым становитесь в позицию на понижение (шорт). С помощью лимитного ордера устанавливаете тейк-профит на значении 8 000$. С помощью рыночного стоп ордера ограничиваете свои убытки, установив стоп-лосс на значении 8 300$.

Что вы получаете в итоге. Вы вошли в позицию на понижение (шорт) на отметке цены 8 210$. Теперь, если цена пойдет согласно вашим ожиданиям и достигнет значения 8 000$, сработает лимитный ордер на покупку, и закроет вашу сделку с прибылью. В случае если цена пойдет против ваших ожиданий и достигнет значения 8 300$, сработает рыночный стоп-ордер, и закроет вашу сделку с минимальным убытком.


Калькулятор на BitMEX: Как правильно использовать


На бирже БитМЕКС есть свой калькулятор, которой поможет вам рассчитать потенциальную прибыль или убыток, целевую цену и цену ликвидации позиции.

На вкладке «Прибыль/убыток», указав все необходимые вводные данные, вы можете рассчитать свою потенциальную прибыль или убыток. Представим, что вы хотите войти в позицию на повышение (лонг), купив 10 000 контрактов по цене 8 500$, используя кредитное плечо x5. При этом закрыть свою сделку вы планируете при достижении ценового значения 9 300$. Внеся эти данные в калькулятор, вы сможете рассчитать размер необходимого маржинального обеспечения для этой сделки, а также потенциальную прибыль в процентном и ценовом эквиваленте.

Примечание. Производить все необходимые расчеты вы можете для позиций как на повышение (лонг), так и на понижение (шорт). Для этого в верхней части калькулятора, вам необходимо переключить ползунок в позицию «Лонг» или «Шорт».


На вкладке «Целевая цена», указав все необходимые вводные данные, вы можете рассчитать значение цены, на котором можете закрыть свою позицию, и тем самым достигнуть заранее поставленной цели. Представим, что текущая цена XBT составляет 9 500$, вы хотите войти в позицию на понижение (шорт), используя кредитное плечо x10. При этом у вас есть четкая цель - заработать на этой сделке 40% прибыли. Калькулятор поможет рассчитать вам целевую цену, по которой необходимо закрыть сделку, чтобы забрать 40% профита.

Примечание. Производить все необходимые расчеты вы можете для позиций как на повышение (лонг), так и на понижение (шорт). Для этого в верхней части калькулятора, вам необходимо переключить ползунок в позицию «Лонг» или «Шорт».


На вкладке «Ликвидационная цена», указав все необходимые вводные данные, вы можете рассчитать значение цены, при достижении которого, биржа ликвидирует вашу сделку. Представим, что вы хотите войти в позицию на повышение (лонг), купив 10 000 контрактов по цене 8 500$, используя кредитное плечо x5. Внеся эти данные в калькулятор, вы сможете рассчитать значение цены, при достижении которого ваша позиция будет ликвидирована.

Примечание. Производить все необходимые расчеты вы можете для позиций как на повышение (лонг), так и на понижение (шорт). Для этого в верхней части калькулятора, вам необходимо переключить ползунок в позицию «Лонг» или «Шорт».

Также с помощью переключения ползунка чуть ниже, вы можете установить тип используемой маржи: «Изолированная» или «Кросс». Изолированная – вы самостоятельно устанавливаете размер маржинального обеспечения. Кросс – маржинальное обеспечение рассчитывается автоматически, исходя из размера всего вашего депозита.


TestNet BitMEX: демонстрационная торговая площадка


Если вы еще являетесь новичком в торговле криптовалютными деривативами, и хотите пройти ускоренное обучение, не рискуя своими средствами, биржа BitMEX создала для вас демонстрационную версию торговой площадки – BitMEX TestNet.

Демо-версия биржи полностью отделена от основной платформы, у них разные базы данных, поэтому придется пройти отдельную регистрацию. Это займет у вас не более 2 минут, достаточно ввести свой e-mail адрес, придумать пароль, указать страну проживания и согласится с условиями использования тестовой платформы, после чего подтвердить регистрацию, пройдя по ссылке в письме, которое будет отправлено на ваш электронный адрес.

Регистрация на BitMEX TestNet доступна по ссылке: https://testnet.bitmex.com/register


Открыть Демо-счет можно абсолютно бесплатно, при этом набор торговых инструментов, на BitMEX TestNet полностью идентичен набору основной биржи. Единственное отличие в том, что пополнение баланса на демонстрационной платформе происходит «виртуальными» биткоинами, которые распространяются через краны сторонних разработчиков.

  • TestNet Bitcoin (виртуальный) — тестовая версия биткоинов, не имеющая денежной стоимости. Они бесплатно распространяются некоторыми биткоин кранами в Сети интернет. Вы можете переводить и торговать этими монетами на BitMEX TestNet, не подвергаясь финансовому риску.

С помощью подобных кранов вы можете пополнить свой баланс на BitMEX TestNet. Достаточно перейти на сайт, ввести свой адрес кошелька BTC, скопированный на бирже, и нажать кнопку «Get bitcoins». После чего на ваш кошелек будет отправлено случайное количество BTC, как правило, эта цифра не превышает 0.1 BTC.

Пример ссылок на подобные краны:

Работа службы поддержки БитМЕКС


На бирже BitMEX создан специальный раздел технической поддержки, который, к сожалению, доступен только на английском языке: https://bitmex.freshdesk.com. На данной странице собраны ответы, на часто задаваемые вопросы, которые сгруппированы по тематическим категориям. Чтобы обратится в службу поддержки напрямую, необходимо создать новый тикет, кликнув по ссылке «New support ticket», в верхней части страницы с правой стороны.


Также связаться со службой поддержки возможно через электронную почту: support@bitmex.com. Или же отправить свой запрос через специальную форму на сайте: Support. Стоит отметить, что представители технической поддержки присутствуют на крупных специализированных форумах, в популярных социальных сетях и месседжерах, где вы также можете изложить свои жалобы, предложения и пожелания. Режим работы саппорта 24 часа 7 дней в неделю.


Поддержка на BitMEX осуществляется на пяти основных языках: русский, английский, китайский, корейский и японский. Нам доводилось несколько раз обращаться в техническую поддержку и каждый раз мы оставались довольны её работой.

Во-первых, возможно свободно вести переписку по любым вопросам на русском языке. Во-вторых, на каждое наше обращение ожидать ответа приходилось не более 20 минут. В-третьих, нет шаблонных ответов, чувствуется желание саппорта решить проблему клиента индивидуально.

Отзывы пользователей о бирже BitMEX


Стоит отметить, что уже на протяжении долгого времени BitMEX занимает лидирующие позиции в списке лучших криптобирж. Суточный оборот биржи превышает 5 миллиардов долларов. Такая большая ликвидность привлекает внимание крупных игроков с большим капиталом. В тоже время, наличие маржинальной торговли, дает возможность более мелким трейдерам совершать крупные сделки, не смотря на отсутствие у них собственного значимого капитала.

Обратите внимание. Мы в очередной раз хотим напомнить, что возможность торговать с большим кредитным плечом, влечет за собой огромные риски, и может сыграть с вами злую шутку. В первую очередь это касается тех людей, которые пришли на BitMEX в погоне за легкой наживой. Поэтому торговать на заемные средства биржи, нужно максимально осторожно и осознано.

Если рассматривать ситуацию в целом, то мы считаем, что репутация BitMEX весьма неплохая. С момента основания биржи в 2014 году, мы не слышали ни об одном случае её взлома, или кражи пользовательских средств. Применяемые методы по организации безопасности на БитМЕКС, соответствуют всем современным требованиям. Поэтому, лично для себя, мы можем рассматривать данную биржу, как эффективную платформу для трейдинга, с наличием огромной ликвидности, и большого количества полезных торговых инструментов.


Тем не менее, в связи с тем, что биржа BitMEX входит в число самых популярных криптовалютных площадок, ни один профильный форум не обходится без активного обсуждения её деятельности. Соответственно, находятся люди, которые ставят под сомнение честность и прозрачность данной биржи. Сравнивают её деятельность с финансовыми пирамидами, оперируя тем, что это лишь симулятор торгов, поскольку биржа не имеет никаких соприкосновений с фиатными валютами. Также, не редко, биржу обвиняют в манипуляциях, которые она якобы проводит с целью ликвидации огромного количества позиций «лонгистов» или «шортистов».

Что мы можем сказать вам в заключении. В первую очередь, наверное, не стоит слепо верить во все то, что пишут в сети интернет, это касается как плохих отзывов, так и хороших. У каждого человека может быть свой опыт взаимодействия с биржей, и то, был ли он положительным, или отрицательным, зависит от множества факторов, в том числе субъективных. Поэтому использовать ли биржу BitMEX для торговли и накапливать свой личный опыт – зависит только от вас самих.

Преимущества и недостатки биржи BitMEX


Как и любой сервис, предоставляющий услуги на финансовом рынке, биржа БитМЕКС имеет свои плюсы и минусы, а также предполагает наличие определенных рисков, в особенности, если это связано с маржинальной торговлей и возможностью использования кредитного плеча до x100.

Преимущества (плюсы) критвовалютной биржи BitMEX:

  • Высокий уровень надежности и безопасности. Высокая степень защиты пользовательских аккаунтов, использование многофункциональной системы безопасности мирового уровня Amazon Web Services.

  • Наличие огромной ликвидности. Суточный торговый объем превышает 3 миллиарда долларов.

  • Простая регистрация. Процесс регистрации нового аккаунта занимает не более одной минуты, при этом отсутствует необходимость в обязательной верификации.

  • Мультиязычный интерфейс. Торговая платформа поддерживает 5 языков: русский, английский, китайский, японский и корейский.

  • Удобный ввод и вывод средств. Быстрое пополнение счета в BTC – одно подтверждение в сети Bitcoin. Отсутствие ограничений на вывод средств.

  • Низкие комиссионные отчисления. За ввод и вывод средств комиссия не взымается. Комиссия для бессрочных контрактов: 0,025% за открытие ордера, 0,075% за покупку и 0,050% за закрытие ордера.

  • Высокое кредитное плечо. Плечо на контракты в альткоинха до x50, на биткоин до x100.

  • Четыре вида контрактов: Бессрочный, Фьючерсы, Вверх и Вниз.

  • Разные типы ордеров: Рыночный, Лимитный, Скользящий, Стоп-ордера и Ордера с фиксацией прибыли.

  • Наличие маржинальной торговли. Торговля контрактами без срока действия, на повышение (лонг) и понижение (шорт).

  • Большой выбор инструментов технического анализа. Удобные графики от платформы Trading View для полного анализа рыночной ситуации.

  • Возможность открытия демо-счет на BitMEX TestNet. При этом набор торговых инструментов на тестовой версии, полностью идентичен набору основной биржи.

  • Предоставление API ключей сторонним разработчикам и алготрейдерам.

  • Быстрая техническая поддержка. Режим работы 24 часа 7 дней в неделю, среднее время ответа – 30 минут.


Недостатки (минусы) критвовалютной биржи BitMEX:

  • Работа только с криптовалютой. Фиат не поддерживает, все операции осуществляются только в BTC (XBT).

  • Малое количество криптовалют. На бирже доступно всего 8 монет: XBT, ADA, BCH, EOS, ETH, LTC, TRX, XRP.

  • Сложный интерфейс. Потребуется достаточно времени, чтобы изучить весь функционал торгового терминала биржи.

  • Нет мобильного приложения. Наличие мобильной версии торгового терминала, добавила бы удобства при его использовании.

  • Легкий доступ к торговле с высоким кредитным плечом. Наличие возможности торговать с кредитным плечом до x100, влечет за собой большие риски для начинающих трейдеров.

Подробный видеообзор биржи БитМЕКС


В завершении нашего большого обзора по криптовалютной бирже BitMEX, хотим поделиться с вами полезным видеообзором, в котором вы найдете много полезных советов, которые помогут вам в кратчайшие сроки разобраться в важных моментах при работе с данной криптобиржей. Удачных вам торговых сделок!



Ссылка с 10% скидкой на все комиссии: https://bitmex.com/register/DKG0FN
≡ Поделиться публикацией ≡
Комментарии